澳洋健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,880,884,946.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,003,831.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,656,085.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,298,544,863.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,645,112,239.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,298,510.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,533,012.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,403,961.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,332,347,722.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,802,859.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,711,310.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,031,204,126.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,599,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091,514,437.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,167,877.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,824,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,991,877.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 896,522,559.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,633,528,529.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,135,321.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,128,663,851.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,864,709,148.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,596,760.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,686,237.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,768,992,147.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -640,328,295.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,082.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,457,487.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,458,055.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,915,542.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,757,258.40 | |
| 资产减值准备(元) | -15,028,471.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,929,677.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,929,677.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,078,820.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,802,019.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,522.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,090.02 | |
| 财务费用(元) | 62,489,551.71 | |
| 投资损失(元) | 22,202,585.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,610,640.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,610,640.72 | |
| 存货的减少(元) | 5,987,701.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 224,052,008.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -396,227,012.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,915,542.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,458,055.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 222,457,487.34 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 澳洋健康_2022年年报资产负债表 | 澳洋健康_2022年年报利润表 |