澳洋健康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,351,739,137.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,166,165.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,598,237.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,722,503,540.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,400,318,343.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,451,920.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,609,487.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,614,061.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,090,993,812.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,032,032,389.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,032,389.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,178,598.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,178,598.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 859,853,791.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,577,867,952.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,625,388.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,493,341.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,634,525,196.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,403,284.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,304,157.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,199,232,638.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,739,296.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,525.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,699,748.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,458,055.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,157,803.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2022年三季报资产负债表 | 澳洋健康_2022年三季报利润表 |