澳洋健康_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,882,506.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,166,164.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,623,447.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,672,118.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,458,905.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,739,025.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,304,401.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,219,578.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,187,721,911.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,049,793.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,032,026,389.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,026,389.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,632,835.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,632,835.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 864,393,553.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 977,762,850.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,570,252.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,135,333,103.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,119,562,052.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,191,830.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,675,049.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,638,428,933.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -503,095,829.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,377.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,276,308.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,458,055.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,734,363.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,447,388.03 | |
| 资产减值准备(元) | -46,215,965.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,888,786.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,888,786.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,022,320.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,742,361.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250,578.48 | |
| 财务费用(元) | 29,218,409.96 | |
| 投资损失(元) | 145,431.49 | |
| 递延所得税(元) | -32,892.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,892.48 | |
| 存货的减少(元) | 13,808,336.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,179,496.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,774,788.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,734,363.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,458,055.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,276,308.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 澳洋健康_2022年中报资产负债表 | 澳洋健康_2022年中报利润表 |