澳洋健康_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,277,746.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,233,443.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,511,190.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,188,472.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,710,799.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,876,401.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,838,529.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,073,614,202.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950,803,465.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950,803,465.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,064,637.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,074,637.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 761,728,828.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 743,758,363.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,236,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 981,994,393.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 829,732,799.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,141,381.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,944,540.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,297,818,721.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,824,327.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,720.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,785,769.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,458,055.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,243,824.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳洋健康_2022年一季报资产负债表 | 澳洋健康_2022年一季报利润表 |