海南发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,911,808.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,147,745.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,737,523.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,466,797,077.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,465,155,458.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,911,561.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,027,640.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,606,801.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,784,701,461.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,904,383.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,169.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,169.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,613,811.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,613,811.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,155,642.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,601,492.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,715,263.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,648,319.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,965,076.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,965,076.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 522,860.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,502,241.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,011,995,137.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,492,895.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,356,712.91 | |
| 资产减值准备(元) | 20,848,082.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,152,112.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,152,112.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,517,624.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,359,917.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -626,297.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -34,345.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 493,038.00 | |
| 财务费用(元) | 11,961,735.69 | |
| 投资损失(元) | -3,597,741.86 | |
| 递延所得税(元) | -4,314,895.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 502,856.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,817,751.37 | |
| 存货的减少(元) | -14,965,140.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,473,071.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,079,517.79 | |
| 其他(元) | -3,100,629.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,492,895.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,011,995,137.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,502,241.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南发展_2024年中报资产负债表 | 海南发展_2024年中报利润表 |