海南发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,434,090.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,626,049.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,453,574.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,513,714.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,428,290.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,311,102.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,966,408.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,771,142.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,029,476,943.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -350,963,229.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,089.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,089.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,155,796.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,155,796.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,070,707.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,113,081.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,253,491.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,729,058.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,095,631.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,904,368.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,696.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,217,264.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,011,995,279.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,778,014.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南发展_2024年一季报资产负债表 | 海南发展_2024年一季报利润表 |