海南发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,323,348,375.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,059,927.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,596,252.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,401,004,554.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,412,802,923.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,241,602.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,742,456.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,058,392.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,899,845,375.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,840,821.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,738.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,605,705.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,652,444.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,231,240.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,631,240.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,021,204.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 433,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,956,233.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,054,539.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,312,935.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,323,708.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,676,291.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,700,547.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,442,777.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,516,406.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,073,629.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南发展_2023年三季报资产负债表 | 海南发展_2023年三季报利润表 |