海南发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,512,142,454.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,190,880.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,312,597.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,554,645,932.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,575,892,047.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,266,848.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,504,923.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,647,436.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,869,311,255.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,665,322.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,342,471.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,742,471.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,705,221.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,046,050.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,651,859.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,803,642.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,501,551.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,498,448.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,710,557.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,161,538.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,516,406.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,354,867.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,483,869.17 | |
| 资产减值准备(元) | -3,421,811.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,525,904.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,525,904.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,398,961.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,040,999.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -74,798.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 845,208.00 | |
| 财务费用(元) | 12,178,624.97 | |
| 投资损失(元) | -2,969,214.09 | |
| 递延所得税(元) | -11,466,407.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,454,213.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,194.00 | |
| 存货的减少(元) | -53,593,985.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,079,150.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,126,860.41 | |
| 其他(元) | -320,561.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,354,867.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 808,516,406.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -274,161,538.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南发展_2023年中报资产负债表 | 海南发展_2023年中报利润表 |