海南发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,537,199.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,725,339.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,125,331.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,387,870.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 849,458,921.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,950,816.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,953,418.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,965,303.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,328,460.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,940,589.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,687,552.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,687,552.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,651,502.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,010,741.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,738,111.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,393,250.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,142,104.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,857,895.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,037,868.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,772,064.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,516,406.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,744,341.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南发展_2023年一季报资产负债表 | 海南发展_2023年一季报利润表 |