海南发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,161,219,459.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,450,047.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,485,880.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,282,155,387.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,707,740,856.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,586,693.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,275,270.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,950,423.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,292,553,243.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,397,855.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,254,151.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,151.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,266,214.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,266,214.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,012,062.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 587,999,992.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 787,934,654.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,932,533.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,460,867,180.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,134,605,362.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,174,357.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,415,464.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,015,012.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,297,794,731.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,072,449.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,920,095.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,582,626.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,933,780.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 808,516,406.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -177,804,967.29 | |
| 资产减值准备(元) | 46,551,836.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,735,085.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,735,085.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,443,427.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,901,918.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 701,843.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,562.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -354,990.35 | |
| 财务费用(元) | 36,920,797.47 | |
| 投资损失(元) | -2,268,110.58 | |
| 递延所得税(元) | -25,240,920.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,457,372.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,216,452.01 | |
| 存货的减少(元) | 18,250,368.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,432,811.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,121,426.22 | |
| 其他(元) | -5,346,360.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 808,516,406.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 683,933,780.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,582,626.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海南发展_2022年年报资产负债表 | 海南发展_2022年年报利润表 |