海南发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,318,454,790.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,713,233.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,885,043.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,402,053,067.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,404,469,237.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,485,500.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,225,364.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,734,426.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,723,914,529.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,861,462.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,252,036.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,252,036.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,224,012.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,224,012.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,971,975.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 587,999,992.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 408,380,710.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,249,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,079,630,202.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,726,807.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,719,653.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,415,464.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,866,632.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,313,093.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 628,317,108.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,148,404.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,632,075.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,933,780.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,565,855.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,271,343.50 | |
| 资产减值准备(元) | 12,748,892.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,388,735.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,388,735.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,148,383.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,200,499.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,122,918.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 153,939.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 869,659.26 | |
| 财务费用(元) | 22,644,487.35 | |
| 投资损失(元) | -2,855,784.56 | |
| 递延所得税(元) | -6,252,326.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,187,162.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,164.19 | |
| 存货的减少(元) | 4,097,518.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,312,238.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -272,933,365.31 | |
| 其他(元) | -19,721,107.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 981,565,855.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 683,933,780.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,632,075.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南发展_2022年中报资产负债表 | 海南发展_2022年中报利润表 |