海南发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,108,887.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,546,385.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,149,291.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,804,563.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,158,941.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,347,784.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,546,914.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,557,475.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,611,115.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,957.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,957.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,740,761.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,740,761.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,642,804.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,766,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,249,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,015,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,850,991.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,094,798.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,415,464.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,170,165.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,115,954.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,899,645.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,005,692.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,555,403.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,933,780.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,378,376.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南发展_2022年一季报资产负债表 | 海南发展_2022年一季报利润表 |