常铝股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,732,917,827.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,150,135.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,169,751.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,153,237,714.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,109,454,322.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,241,020.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,826,338.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 580,946,173.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,095,467,854.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,769,860.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,504.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,856,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,154,504.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,044,760.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,044,760.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,890,256.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,042,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,428,538,590.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,430,580,590.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,147,205,966.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,175,422.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,856,732.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,238,121.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,342,469.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,224,571.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,446,645.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,972,352.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,418,997.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常铝股份_2024年三季报资产负债表 | 常铝股份_2024年三季报利润表 |