常铝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,807,109,456.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,756,457.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,465,956.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,048,331,871.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,483,175,107.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,185,595.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,816,865.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 410,808,962.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,158,986,531.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,654,660.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,856,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,990,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,329,859.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,329,859.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,339,159.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,026,874,424.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,028,524,424.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 678,015,966.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,958,519.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,353,801.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 785,328,287.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,196,136.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,884,348.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,086,665.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,972,352.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,059,017.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,972,714.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,138,476.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,583,647.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,583,647.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,502,218.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,399,004.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 180,655.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -59,890.46 | |
| 财务费用(元) | 35,963,874.11 | |
| 递延所得税(元) | 3,425,952.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,724,805.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,298,853.04 | |
| 存货的减少(元) | -102,698,998.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,612,991.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,349,899.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,059,017.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,972,352.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,086,665.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常铝股份_2024年中报资产负债表 | 常铝股份_2024年中报利润表 |