常铝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,043,803,535.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,759,162.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,527,532.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,467,090,230.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,505,134,880.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,129,814.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,669,668.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 676,749,499.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,684,683,862.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,593,631.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,722,609.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,722,609.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,381,509.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,426,066,583.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,426,066,583.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,536,398,483.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,749,044.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,935,016.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,833,082,544.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,015,961.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,081,307.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -921,909,794.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,882,147.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,972,352.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,832,583.44 | |
| 资产减值准备(元) | 14,330,388.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,184,703.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,184,703.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,385,439.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,790,007.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 456,849.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,195,143.46 | |
| 财务费用(元) | 99,588,959.59 | |
| 投资损失(元) | -319,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,082,242.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 978,526.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,716.37 | |
| 存货的减少(元) | -127,266,176.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,013,788.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,143,079.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,972,352.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,134,882,147.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -921,909,794.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常铝股份_2023年年报资产负债表 | 常铝股份_2023年年报利润表 |