常铝股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,546,759,113.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,137,050.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,371,093.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,049,267,257.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,522,986,943.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,072,169.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,541,925.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,825,035.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,242,426,073.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,158,816.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,444,865.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,444,865.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,039,517.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,039,517.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,594,652.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,263,066,675.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,263,066,675.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,599,830,700.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,246,428.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,473,400.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,821,550,529.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,483,854.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,156,780.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -907,080,542.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,882,147.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,801,604.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常铝股份_2023年三季报资产负债表 | 常铝股份_2023年三季报利润表 |