常铝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,641,181,463.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,479,402.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,497,928.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,984,158,794.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,641,699,561.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,967,346.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,183,561.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,950,268.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,142,800,737.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,641,942.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,376,765.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,376,765.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,593,104.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,593,104.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,216,339.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,861,088,591.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,861,088,591.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,380,629,589.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,921,402.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,576,327.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,551,127,320.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -690,038,728.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,464,469.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -959,432,541.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,882,147.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,449,605.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,448,566.51 | |
| 资产减值准备(元) | -8,844,854.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,475,446.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,475,446.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,030,642.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,180,984.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,098,466.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 885,795.98 | |
| 财务费用(元) | 43,625,242.82 | |
| 递延所得税(元) | 918,266.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,313,323.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -395,056.91 | |
| 存货的减少(元) | -64,609,689.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,973,317.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,976,856.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,449,605.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,134,882,147.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -959,432,541.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常铝股份_2023年中报资产负债表 | 常铝股份_2023年中报利润表 |