常铝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,008,650,890.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,767,269.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,483,530.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,635,901,691.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,779,962,684.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,671,965.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,919,171.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,349,488.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,778,903,310.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,001,619.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,938,031.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,412,309.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,350,340.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,498,340.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 822,713,184.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,035,391,560.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,908,104,745.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,332,174,381.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,825,911.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,030,521.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,653,030,814.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,255,073,931.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,474,927.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 938,048,898.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,833,248.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,134,882,147.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -371,706,311.90 | |
| 资产减值准备(元) | 223,469,246.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,171,891.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,171,891.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,353,455.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,174,503.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,720.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,834,957.28 | |
| 财务费用(元) | 125,862,823.12 | |
| 投资损失(元) | 1,704,208.42 | |
| 递延所得税(元) | -5,199,977.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,456,875.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -743,102.20 | |
| 存货的减少(元) | -493,370,817.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,627,032.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 412,650,449.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,134,882,147.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,833,248.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 938,048,898.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常铝股份_2022年年报资产负债表 | 常铝股份_2022年年报利润表 |