常铝股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,619,478,884.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,237,161.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,281,763.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,190,997,809.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,648,763,047.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,416,728.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,709,438.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,112,574.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,321,001,789.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,003,979.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,620.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,911,249.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,513,870.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,113,439.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,113,439.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,599,568.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,384,784,598.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,592,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,434,876,598.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,090,646,884.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,138,940.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,703,413.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,208,489,239.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,387,359.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,308,960.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,092,772.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,833,248.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,926,020.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,059,419.50 | |
| 资产减值准备(元) | 561,909.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,213,661.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,213,661.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,057,194.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,466,288.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 260,153.07 | |
| 财务费用(元) | 58,536,905.95 | |
| 投资损失(元) | -2,620.83 | |
| 递延所得税(元) | -4,503,167.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,106,602.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -396,564.63 | |
| 存货的减少(元) | -423,221,655.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,517,450.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,362,491.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,926,020.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,833,248.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,092,772.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常铝股份_2022年中报资产负债表 | 常铝股份_2022年中报利润表 |