常铝股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,017,850,686.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,972,989.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,222,173.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,217,045,849.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,697,076,881.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,081,739.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,078,192.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,475,968.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,214,712,782.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,333,067.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 711,815.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -297,460.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,354.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,610,733.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,610,733.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,196,378.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,242,521,353.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,253,176.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,864,530.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,072,855,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,938,725.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,930,168.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,233,724,453.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,140,076.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,252.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,352,018.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,520,529.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,872,547.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,464,163.04 | |
| 资产减值准备(元) | 317,841.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,056,663.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,056,663.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,281,683.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,778,493.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 314,061.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,228.60 | |
| 财务费用(元) | 48,674,459.23 | |
| 投资损失(元) | -1,024,957.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,581,705.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,322,949.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -258,755.38 | |
| 存货的减少(元) | -52,376,488.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,500,201.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,851,151.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 320,872,547.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,520,529.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,352,018.11 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常铝股份_2020年中报资产负债表 | 常铝股份_2020年中报利润表 |