石基信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,058,199.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,643,725.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,651,692.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,353,616.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,106,758.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,448,125.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,245,482.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,776,167.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,576,534.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,222,917.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,111,249.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,698.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 519.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,117,467.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,422,634.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,751,882.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,174,516.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,057,049.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,279,966.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,198,305,346.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 903,025,379.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石基信息_2024年一季报资产负债表 | 石基信息_2024年一季报利润表 |