石基信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,915,868,624.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,888,511.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,293,465.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,068,050,601.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,027,699,386.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,745,821.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,126,107.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,262,690.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,189,834,007.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,783,405.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,490,302,818.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,113,676.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,177.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,497,515,672.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,019,148.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,241,354,604.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,390,373,752.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -892,858,080.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,014,641,485.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,501,175,542.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,534,057.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石基信息_2023年三季报资产负债表 | 石基信息_2023年三季报利润表 |