石基信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,240,257,833.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,290,059.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,694,315.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,327,242,208.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,263,391.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,645,828.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,485,921.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,262,293.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,391,657,435.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,415,226.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,578,083,203.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,380,219.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,157.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,581,531,581.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,979,704.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,975,953,772.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,122,933,477.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,401,896.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -605,817,123.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,501,175,542.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 895,358,419.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,849,115.44 | |
| 资产减值准备(元) | 19,428,393.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,459,791.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,459,791.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,901,760.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,171.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,157.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,862.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -345,406.08 | |
| 财务费用(元) | -105,379,613.09 | |
| 投资损失(元) | 1,542,305.21 | |
| 递延所得税(元) | -12,187,856.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,273,747.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,890.88 | |
| 存货的减少(元) | -48,733,782.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,850,521.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,186,591.03 | |
| 其他(元) | -27,654,645.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 895,358,419.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,501,175,542.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -605,817,123.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石基信息_2023年中报资产负债表 | 石基信息_2023年中报利润表 |