石基信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,141,521.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,723,430.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,795,156.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,660,108.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,426,773.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,435,552.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,849,620.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,470,079.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,182,025.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,521,917.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,148,601.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,397.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,746.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,606,744.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,580,817.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,430,817.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,824,072.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,345,990.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,501,175,542.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,829,552.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石基信息_2023年一季报资产负债表 | 石基信息_2023年一季报利润表 |