石基信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,831,560,572.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,276,457.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,224,404.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,042,061,435.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,514,272,936.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,160,881,130.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,758,170.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,778,359.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,267,690,595.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,629,160.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,936,678,510.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,508,283.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,402.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,986,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,129,398,895.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,450,414.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,813,101,283.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,759.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,207,646,456.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,247,561.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,955,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 539,036.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,594,036.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 798,968.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,303,972.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,270,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,688,734.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,791,675.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,197,638.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,200,634.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -393,873,725.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,895,049,268.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,501,175,542.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -742,072,412.81 | |
| 资产减值准备(元) | 572,892,005.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,669,731.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,669,731.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,882,842.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 920,180.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,130.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,015.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,631,623.60 | |
| 财务费用(元) | -115,089,767.92 | |
| 投资损失(元) | -45,102,045.86 | |
| 递延所得税(元) | -26,625,828.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,515,333.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,110,494.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,410,869.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 394,330,215.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -580,282,734.95 | |
| 其他(元) | 11,833,470.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,501,175,542.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,895,049,268.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -393,873,725.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 石基信息_2022年年报资产负债表 | 石基信息_2022年年报利润表 |