石基信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,171,060,992.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,485,614.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,941,287.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,329,487,894.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,292,150,242.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 829,551,813.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,965,508.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,572,260.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,590,239,825.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 742,284,791.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,397,483.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,930.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,768,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 781,508,205.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,068,002.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,335,748.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 895,403,750.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,895,544.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,654.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,256,711.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,270,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,878,509.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,580,875.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,580,875.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -504,228,351.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,895,049,268.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,390,820,916.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石基信息_2022年三季报资产负债表 | 石基信息_2022年三季报利润表 |