石基信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,362,621,029.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,751,479.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,033,118.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,456,405,626.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,144,342.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,845,987.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,647,230.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,908,860.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,727,546,421.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,140,795.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 548,474,658.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,817,270.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,768,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,059,929.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,394,940.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,310,193.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,705,134.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,645,204.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 568,387.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,256,711.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,270,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,878,509.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,703,608.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,703,608.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -451,489,607.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,895,049,268.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,443,559,660.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,036,934.21 | |
| 资产减值准备(元) | 19,402,062.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,389,589.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,389,589.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,263,302.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,218,373.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,880.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -753,837.64 | |
| 财务费用(元) | -95,957,030.43 | |
| 投资损失(元) | -32,812,603.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,582,818.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,086,734.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 503,915.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,376,551.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,116,345.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -266,498,055.37 | |
| 其他(元) | -22,322,768.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,443,559,660.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,895,049,268.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -451,489,607.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石基信息_2022年中报资产负债表 | 石基信息_2022年中报利润表 |