石基信息_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,781,897.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,969,733.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,729,125.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,480,756.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,178,028.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,891,378.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,093,110.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,910,267.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,072,784.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,601,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 832,525.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,768,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,201,825.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,246,652.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,088,084.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,334,736.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,867,088.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 583,937.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,937.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -583,937.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,308,877.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,895,049,268.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,640,740,390.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石基信息_2022年一季报资产负债表 | 石基信息_2022年一季报利润表 |