北斗星通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,075,404,577.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,532,228.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,895,172.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,250,831,978.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,377,089,447.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 717,733,547.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,683,497.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,128,713.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,575,635,206.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,803,228.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,840,113.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,270,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,421,683.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,703,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,235,297.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,938,559.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,113,530,454.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,469,013.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,236,233,716.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 949,455,639.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,476,068.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,156,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,368,512,305.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,755,108.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,155,144.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,910,252.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,602,052.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,778,308.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -471,656,584.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,526,688.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,870,103.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北斗星通_2023年三季报资产负债表 | 北斗星通_2023年三季报利润表 |