北斗星通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,737,308.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,614,566.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,018,465.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,072,370,340.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,473,591,442.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,612,880.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,336,335.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,285,505.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,315,826,163.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,455,823.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,031,439.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,277,316.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,908,756.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,685,737.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,959,091.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,644,829.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,736,072.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 945,757,567.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,777,996.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 229,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,156,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,224,814,233.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,538,533.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,062,682.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,601,216.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,213,017.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,932,659.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 710,953,781.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,526,688.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,480,469.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,840,707.53 | |
| 资产减值准备(元) | 28,050,791.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,782,712.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,782,712.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,277,498.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,232,725.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,017,488.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,747.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 946,663.20 | |
| 财务费用(元) | 18,535,890.75 | |
| 投资损失(元) | -9,883,921.35 | |
| 递延所得税(元) | -12,444,815.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,540,229.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,095,413.57 | |
| 存货的减少(元) | -56,132,836.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,176,389.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,844,930.17 | |
| 其他(元) | 7,941,764.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,709,480,469.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 998,526,688.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 710,953,781.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北斗星通_2023年中报资产负债表 | 北斗星通_2023年中报利润表 |