北斗星通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,978,228.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,406,033.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,625,928.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,010,189.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,569,091.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,413,404.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,188,925.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,711,764.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,883,184.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,872,995.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,503,588.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,180.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,565,769.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,910,786.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,910,786.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,345,016.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,156,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,056,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,334,018.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,431,164.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,765,183.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,291,483.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,560,098.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,486,626.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,526,688.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,040,061.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北斗星通_2023年一季报资产负债表 | 北斗星通_2023年一季报利润表 |