北斗星通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,503,552,564.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,248,343.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,867,693.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,756,668,600.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,695,473,404.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 811,247,284.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,195,395.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,453,860.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,995,369,944.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,701,344.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,672,746.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,832,828.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,770.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,448,368.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,191,712.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,958,686.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 552,078,903.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 916,037,589.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,845,876.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,241,212.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 121,813,322.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,081,316.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,322,528.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,032,504.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,204,391.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,236,896.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,914,367.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,433,060.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -733,028,527.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,731,555,216.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 998,526,688.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,312,211.33 | |
| 资产减值准备(元) | 72,415,990.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,237,923.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,237,923.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,722,906.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,885,659.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,594,376.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,843.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,263,782.60 | |
| 财务费用(元) | 31,925,073.86 | |
| 投资损失(元) | -26,723,331.07 | |
| 递延所得税(元) | -14,788,753.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,949,393.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,839,359.34 | |
| 存货的减少(元) | -250,904,767.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,362,310.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,360,505.77 | |
| 其他(元) | 48,183,000.00 | |
| 债务转为资本(元) | 286,189,323.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 998,526,688.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,731,555,216.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -733,028,527.94 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北斗星通_2022年年报资产负债表 | 北斗星通_2022年年报利润表 |