北斗星通_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,611,382.34 | |
收到的税费返还(元) | 7,383,501.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,440,838.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 853,435,722.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,455,640.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,230,547.34 | |
支付的各项税费(元) | 75,028,958.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,926,623.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 960,641,769.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 73,788.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,938,051.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,757,858.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,146.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,796,846.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,853,347.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,211.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 98,883,558.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,086,712.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 75,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 75,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,122,815.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,734,926.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,682,375.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 120,540,116.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,040,116.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,401,203.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,734,080.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 966,957,407.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 728,223,327.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北斗星通_2020年一季报资产负债表 | 北斗星通_2020年一季报利润表 |