新光退_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,797,170.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,236,458.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,191,554.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,039,225,182.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,960,073.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,041,591.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,956,000.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,933,711.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,891,376.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,333,805.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,140.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,437,621.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,506,738.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,186,500.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,462,715.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,328,502.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,791,217.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 193,395,282.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,751,246.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,751,246.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,107,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,701,956.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,850,644.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,659,600.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,908,353.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,820,739.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,028,426.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,849,166.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,304,097,224.06 | |
| 资产减值准备(元) | 272,225,068.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,038,111.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,038,111.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,677,187.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,199,032.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,277,420.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,282.25 | |
| 财务费用(元) | 326,682,101.03 | |
| 投资损失(元) | -1,341,494,281.21 | |
| 递延所得税(元) | 98,677,889.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,936,580.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -258,690.57 | |
| 存货的减少(元) | 1,101,073,388.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,139,984.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 738,994,658.83 | |
| 其他(元) | -825,694,602.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,849,166.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,028,426.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,820,739.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 新光退_2022年年报资产负债表 | 新光退_2022年年报利润表 |