新光退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,589,028.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,950,210.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,031,988.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,571,227.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,649,954.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,668,513.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,535,479.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,945,021.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 566,798,968.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,671,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,555.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,899,337.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,895,767.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,652,259.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,613,527.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,613,527.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 202,038,732.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,783,856.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,079.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,545,935.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,545,935.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,265,060.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,028,426.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 590,293,486.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光退_2022年三季报资产负债表 | 新光退_2022年三季报利润表 |