新光退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,993,816.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,092,388.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,841,625.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,927,830.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,248,069.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,652,301.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,098,435.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,775,315.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,774,122.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,153,708.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,671,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,555.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,895,767.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,668,322.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,645,617.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,645,617.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,022,705.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,396,299.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,668,014.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,764,314.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,764,314.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,412,104.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,028,426.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,440,530.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -196,322,904.49 | |
| 资产减值准备(元) | 3,440,778.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,288,893.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,288,893.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,143,184.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,415,558.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,540,008.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 961.41 | |
| 财务费用(元) | 168,509,076.93 | |
| 投资损失(元) | 9,556,007.38 | |
| 递延所得税(元) | -562,260.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -321,488.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,772.56 | |
| 存货的减少(元) | 147,508,289.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,786,096.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,640,508.67 | |
| 其他(元) | -51,429,961.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,440,530.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,028,426.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,412,104.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光退_2022年中报资产负债表 | 新光退_2022年中报利润表 |