新光退_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,807,868.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,108,760.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,916,628.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,442,191.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,857,924.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,009,749.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,027,457.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,337,322.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,890.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,034,890.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,707,499.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,707,499.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,672,609.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 890,789.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,015.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 952,804.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,047,195.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,046,107.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,039,610.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,993,502.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光退_2022年一季报资产负债表 | 新光退_2022年一季报利润表 |