利欧股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,343,962,405.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,790,202.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,642,268,121.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,087,020,730.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,893,835,563.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 879,834,728.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,241,555.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,718,757,712.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,675,669,560.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -588,648,830.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,181,257,779.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 649,564,773.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,899.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 605,028,289.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,436,205,741.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,869,220.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,658,927,687.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,002,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,449,799,407.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,013,593,666.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,296,972.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,695,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,744,766,661.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,292,369,411.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,046,433,045.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,256,600,848.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,709,137.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,008,355,837.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,528,665,822.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -482,232,777.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,635,624.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,081,839,649.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,296,881,818.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,042,169.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欧股份_2024年三季报资产负债表 | 利欧股份_2024年三季报利润表 |