利欧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,221,884,423.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,391,446.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,214,218,668.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,513,494,538.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,597,115,820.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,607,848.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,007,091.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,331,943,005.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,691,673,766.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,179,227.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,324,486,902.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 579,934,367.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,949.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 585,027,472.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,489,729,691.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,115,473.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,985,832,884.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,002,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,696,950,858.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,221,166.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,572,196.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,832,668,334.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,803,995.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,011,044,526.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,897,861,706.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,524,167.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,157,922.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,421,543,796.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,499,270.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,397,000.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,773,502,663.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,296,881,818.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,523,379,154.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -760,535,111.29 | |
| 资产减值准备(元) | 6,965,307.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,438,086.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,438,086.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,395,517.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,060,826.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -391,232.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,124,623.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,352,143,736.43 | |
| 财务费用(元) | 11,080,333.22 | |
| 投资损失(元) | -165,289,658.12 | |
| 递延所得税(元) | -291,394,066.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,672,603.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -295,066,670.02 | |
| 存货的减少(元) | 38,366,159.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -375,021,362.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,214,038.77 | |
| 其他(元) | 7,694,299.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,523,379,154.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,296,881,818.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,773,502,663.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欧股份_2024年中报资产负债表 | 利欧股份_2024年中报利润表 |