利欧股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,739,411,421.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,053,561.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 883,535,949.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,646,000,932.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,824,341,992.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,783,512.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,595,279.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 943,817,570.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,191,538,354.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -545,537,421.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,384,064.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 386,034,157.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,206.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,252,776.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 929,711,204.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,696,110.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,751,613,571.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 392,415,243.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,245,724,924.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,316,013,719.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,633,591.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,347,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,889,009.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,742,922,601.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,302,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,685,800.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,214,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,328,629.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,703,214,429.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,708,171.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,942,757.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,813,900,212.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,296,881,818.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,482,981,606.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欧股份_2024年一季报资产负债表 | 利欧股份_2024年一季报利润表 |