利欧股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,118,446,789.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,242,334.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,536,155,000.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,749,844,124.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,797,018,367.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 734,066,416.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,330,357.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,199,324,585.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,939,739,727.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,895,602.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,130,999,688.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,645,281.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,161,922.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,676,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,875,735.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,119,358,627.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,702,135.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,446,208,488.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,042,130.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,666,952,754.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 452,405,872.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,477,696.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,652,277,257.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,867,754,954.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,565,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,614,363.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,682,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,796,563.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 866,958,390.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,480,931.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,192,949,592.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,733,545.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,872,683,138.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欧股份_2023年三季报资产负债表 | 利欧股份_2023年三季报利润表 |