利欧股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,195,568,805.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,844,352.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 749,454,585.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,970,867,744.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,408,527,879.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,084,506.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,029,095.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 806,258,276.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,561,899,757.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,967,987.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,520,248,252.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,689,233.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,958.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,385,521.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,545,659,966.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,641,334.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,113,423.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,503,801,175.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,619,555,934.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,895,968.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 591,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,029,278.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,029,278.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,970,721.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,361,641.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 400,681,098.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,733,545.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,080,414,644.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利欧股份_2023年一季报资产负债表 | 利欧股份_2023年一季报利润表 |