利欧股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,339,681,011.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,810,369.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,239,256,087.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,682,747,467.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,063,697,559.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 947,222,981.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,343,654.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,555,173,944.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,733,438,138.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,690,670.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,829,905,451.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,041,297.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,886,425.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,442,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,502,275,224.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,493,933.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,344,677,901.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,764,171,835.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,896,610.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,486,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,486,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,281,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,423,574.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,659,579,574.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,367,840,464.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,426,455.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 643,452.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,137,582.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,194,404,502.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -534,824,927.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,439,447.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -736,972,760.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,706,306.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,733,545.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -457,912,050.54 | |
| 资产减值准备(元) | 357,758,225.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,060,783.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,060,783.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,825,778.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,340,527.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,789,747.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,997,801.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,296,859,973.62 | |
| 财务费用(元) | 42,442,938.70 | |
| 投资损失(元) | -371,096,820.94 | |
| 递延所得税(元) | -298,046,368.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,906,773.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,139,595.45 | |
| 存货的减少(元) | 135,939,580.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,193,364,398.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 324,357,877.79 | |
| 其他(元) | 15,474,226.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 679,733,545.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,416,706,306.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -736,972,760.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利欧股份_2022年年报资产负债表 | 利欧股份_2022年年报利润表 |