利欧股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,346,085,642.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,833,926.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,646,887,983.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,075,807,552.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,155,357,968.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,709,763.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,301,233.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,105,826,487.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,079,195,451.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,635,591.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,088,042,407.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,337,807.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 265,473,625.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,911,489,431.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,580,264.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,234,544,383.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,324,648.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,393,164,782.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,884,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,884,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,153,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,070,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,260,954,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,587,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,253,412.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,475,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,884,969,262.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -624,014,862.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,279,432.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 878,041,453.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,706,306.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,294,747,760.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欧股份_2022年三季报资产负债表 | 利欧股份_2022年三季报利润表 |