利欧股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,602,818,528.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,969,053.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,269,188.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,692,056,769.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,514,336,493.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,899,432.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,497,424.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,710,680.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,280,444,032.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 411,612,737.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,083,382.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,008,121,582.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,103,526.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,473,625.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,402,782,116.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,553,699.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 333,580,737.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,134,436.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,929,647,679.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 883,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,070,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,070,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,377,284.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,779,353.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,689,496,637.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -704,426,237.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,364,533.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,645,198,713.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,416,706,306.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,061,905,019.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 945,589,247.01 | |
| 资产减值准备(元) | 144,225,657.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,004,869.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,004,869.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,413,191.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,595,379.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,411,873.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -518,331.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -841,908,082.55 | |
| 财务费用(元) | 70,055,111.81 | |
| 投资损失(元) | -363,554,858.68 | |
| 递延所得税(元) | 283,435,980.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,555,996.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 311,991,976.38 | |
| 存货的减少(元) | 110,069,212.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,417,295.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,388,785.03 | |
| 其他(元) | 1,281,586.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,061,905,019.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,416,706,306.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,645,198,713.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欧股份_2022年中报资产负债表 | 利欧股份_2022年中报利润表 |