利欧股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,134,191,430.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,858,034.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,677,304.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,930,726,769.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,465,630,899.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,816,463.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,666,093.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 931,648,458.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,703,761,914.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,808,031.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,019,036.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,125,013.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,952,081.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,707,449.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,580,737.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,288,186.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,336,105.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,570,374.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 872,570,374.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,153,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,058,746.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,352,091.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,303,250,837.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -430,680,463.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,169,325.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -479,221,039.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,410,090,541.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,869,502.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欧股份_2022年一季报资产负债表 | 利欧股份_2022年一季报利润表 |