ST天邦_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,267,441,397.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 613,727,947.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,881,169,344.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,869,640,055.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,244,321.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,356,199.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,646,722,206.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,261,962,781.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,380,793,437.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,654,969,212.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,133,412.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,656,102,624.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,707,400.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,827.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,872,228.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,448,230,396.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,948,734,339.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,952,034,339.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,427,215,245.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,901,365.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,948,921.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,906,065,532.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -954,031,192.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,060.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -886,601,294.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,787,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,186,276.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天邦_2024年三季报资产负债表 | ST天邦_2024年三季报利润表 |