ST天邦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,348,821,480.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 495,282,214.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,844,103,694.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,098,701,523.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,081,353.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,417,575.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 937,098,703.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,518,299,155.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,674,195,460.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,654,969,212.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 783,833.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,753,045.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,445,890.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,827.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,610,718.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,502,142,327.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,741,734,339.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,743,384,339.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,131,212,234.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,320,072.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,842,074.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,488,374,381.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -744,990,041.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,688.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -917,034,486.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,787,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,753,084.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 840,055,974.82 | |
| 资产减值准备(元) | -51,689,965.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,417,436.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,417,436.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,227,170.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,554,291.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,969,157.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,251,659.95 | |
| 财务费用(元) | 201,780,078.39 | |
| 投资损失(元) | -1,112,950,218.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,000,820.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,063,979.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,936,841.36 | |
| 存货的减少(元) | 332,347,317.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,353,101.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,632,865,602.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,753,084.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,787,571.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -917,034,486.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天邦_2024年中报资产负债表 | ST天邦_2024年中报利润表 |