ST天邦_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,035,063,549.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,763,792.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,449,827,341.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,509,028,991.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,310,465.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,113,634.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,466,812.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,249,919,904.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,800,092,563.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,654,969,212.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,752.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,499,965.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,382,770.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,827.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,547,598.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,514,952,366.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,399,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,399,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,641,732,234.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,302,628.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,087,308.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,031,122,171.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -631,872,171.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,186.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -917,011,180.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,787,571.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,776,390.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST天邦_2024年一季报资产负债表 | ST天邦_2024年一季报利润表 |