ST天邦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,211,529,876.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,894,098.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,293,070,014.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,524,493,990.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,903,264,975.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,183,001,368.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,745,311.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,149,077,140.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,260,088,796.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,405,194.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,168,483.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 520,922,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,818,167.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,188,650.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,090,056.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,389,338.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,275,771.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,755,165.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,566,514.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,187,534,139.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,606,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,027,731.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,468,561,870.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,515,163,603.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,745,840.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,502,567,304.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,194,476,748.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,085,122.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,134.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 514,925,935.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,861,635.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,787,571.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,889,114,323.49 | |
| 资产减值准备(元) | 473,490,741.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,053,378,510.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,053,378,510.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,532,380.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,213,429.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,184,760.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,887,835.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 487,135,635.59 | |
| 投资损失(元) | -13,600,195.17 | |
| 递延所得税(元) | 885,831.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -954,937.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,840,769.82 | |
| 存货的减少(元) | -951,799,278.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 117,639,508.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,479,307,498.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 975,787,571.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,861,635.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 514,925,935.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST天邦_2023年年报资产负债表 | ST天邦_2023年年报利润表 |